| 公益財団法人愛知教育文化振興会 （様式１－１） |
平成２７年度 貸借対照表 | |
| 平成２８年 ３月３１日 現在 |
| 単位（円） |
| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
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Ⅰ 資産の部 1 流動資産 現金及び預金 未収入金 商品 |
30,271,232 88,401 277,320,813 |
33,853,795 16,625 286,261,571 |
△ 3,582,563 71,776 △ 8,940,758 |
| 流動資産合計 | 307,680,446 | 320,131,991 | △ 12,451,545 |
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２ 固定資産 （１）基本財産 土地（基本） 建物（基本） 定期預金（基本） |
832,520 1 3,300,000 |
832,520 1 3,300,000 |
0 0 0 |
| 基本財産合計 | 4,132,521 | 4,132,521 | 0 |
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（２）特定資産 会館施設整備基金 退職給付引当資産 60周年記念事業資金 |
313,985,412 12,780,000 1,000,000 |
314,478,956 12,468,400 0 |
△ 493,544 311,600 1,000,000 |
| 特定資産合計 | 327,765,412 | 326,947,356 | 818,056 |
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（３）その他固定資産 土地 建物 建物付属設備 車輌運搬具 器具備品 建設仮勘定 電話加入権 ソフトウェアー |
77,629,644 9,715,254 314,148 120,458 623,950 3,492,680 389,246 3,212,601 |
77,629,644 10,476,675 367,093 361,370 1,000,440 0 389,246 6,693,486 |
0 △ 761,421 △ 52,945 △ 240,912 △ 376,490 3,492,680 0 △ 3,480,885 |
| その他固定資産合計 | 95,497,981 | 96,917,954 | △ 1,419,973 |
| 固定資産合計 | 427,395,914 | 427,997,831 | △ 601,917 |
| 資産合計 | 735,076,360 | 748,129,822 | △ 13,053,462 |
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Ⅱ 負債の部 １ 流動負債 買掛金 未払費用 預り金 賞与引当金 未払消費税 |
287,478,726 1,166,477 949,811 2,195,333 2,656,200 |
296,923,619 945,506 575,516 3,764,000 6,594,600 |
△ 9,444,893 220,971 374,295 △ 1,568,667 △ 3,938,400 |
| 流動負債合計 | 294,446,547 | 308,803,241 | △ 14,356,694 |
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２ 固定負債 退職給付引当金 |
12,780,000 |
12,468,400 |
311,600 |
| 固定負債合計 | 12,780,000 | 12,468,400 | 311,600 |
| 負債合計 | 307,226,547 | 321,271,641 | △ 14,045,094 |
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Ⅲ 正味財産の部 １ 指定正味財産 受贈土地(基本財産) 受贈建物(基本財産) 受贈定期預金（基本財産） |
832,520 1 300,000 |
832,520 1 300,000 |
0 0 0 |
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指定正味財産合計 （うち基本財産への充当額） |
1,132,521 (1,132,521) |
1,132,521 (1,132,521) |
0 (0) |
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２ 一般正味財産 一般正味財産合計 （うち基本財産への充当額） （うち特定資産への充当額） |
426,717,292 (3,000,000) (314,985,412) |
425,725,660 (3,000,000) (314,478,956) |
991,632 (0) △ 506,456 |
| 正味財産合計 | 427,849,813 | 426,858,181 | 991,632 |
| 負債及び正味財産合計 | 735,076,360 | 748,129,822 | △ 13,053,462 |